三夫户外(002780):前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-035 北京三夫户外用品股份有限公司

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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》及相关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截至2023年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843股，每股发行价人民币为 15.81元/股，应募集资金总额为人民币19,317.99万元，扣除与发行有关的费用 718.58万元（不含税金额），实际募集资金净额为 18,599.41万元。该募集资金已于 2021年 9月 27日划入公司募集资金专户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040号）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 10月，公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年 3月 31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

注 2：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 85.63万元，系发行费用。

三、 前次募集资金的使用情况

本公司承诺投资项目为X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目。截至2023年 3月 31日，公司累计使用募集资金 8,218.78万元，前次募集资金使用及结存情况如下：

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次非公开发行募集资金总额为人民币 19,317.99万元，扣除与发行有关的费用 718.58万元（不含税金额），实际募集资金净额为 18,599.41万元，截至 2023年 3月31日，公司前次募集资金投资项目的资金使用情况如下：

（三） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年 12月 1日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 941.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了容诚专字[2021]100Z0361号《关于北京三夫户外用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年 10月 26日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。2022年 10月 24日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。

2022年 10月 26日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2023年 3月 31日，公司使用非公开发行募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金。目前此部分临时补充流动资金尚未到期。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年 12月 1日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审司使用最高不超过人民币 11,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后，公司已将进行现金管理金额归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下：

截至 2023年 3月 31日，公司使用非公开发行募集资金用于进行现金管理金额为6,000万元。

截至 2023年 3月 31日，公司使用非公开发行募集资金用于进行现金管理情况如下：

受宏观经济及行业波动的影响，公司暂时无法进行厂房建设、装修及设备购置。经及运营、X-BIONIC 品牌的推广及运营都会产生巨大的压力。在滑雪产业、全民健身等政策支持下并结合户外产业的发展状况，公司亟需聚焦资源，发挥 X-BIONIC 黑科技功能性产品优势，通过有力的品牌营销传播，快速占领市场份额，提高募集资金使用效率，为股东带来良好的经济效益。因此，公司结合自有品牌 ANEMAQEN、SANFO PLUS 等运营经验，对 X-BIONIC 产品将暂时采用产品生产外包，即委外加工的方式生产，公司将聚焦于品牌及产品推广，致力于附加值较高的业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售。

2022年 6月 22日, 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及于 2022年 7月 8日召开的 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下，将项目中“厂房购置”、“设备购置”两个支出项目共计 10,911.56万元的募集资金用途，调整为 300.00万元用于现有门店升级改造、3,195.70万元用于 X-BIONIC品牌市场推广、7,415.86万元用于“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。

本期结构调整不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的变更。

（七） 尚未使用的前次募集资金情况

公司前次募集资金净额为 18,599.41万元，截至 2023年 3月 31日，累计已使用募集资金金额为 8,218.78万元，尚未使用的前次募集资金结余金额为 10,380.63万元，占前次募集资金净额的 55.81%，前次募集资金尚未使用主要系募投项目未完工，剩余未使用的前次募集资金将按计划投入募投项目。

（八） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（九） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更实施地点、实施主体、实施方式等募集资金用途变更的事项。

（十） 前次募集资金结余和结余募集资金使用情况说明

截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，不存在前次募集资金结余和结余募集资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023年 3月 31日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2023年 3月 31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日 附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023年 3月 31日

编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023年 3月 31日

编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 金额单位：人民币万元

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